Persönlicher Tradingstil – Feierabend Trading
Liebe Leser,
Wenn Sie eine persönliche Vorstellung vom Markt entwickelt haben, dann können Sie auf das konkrete Handeln am Markt zusteuern. Ihre persönlichen Vorstellungen nutzen Sie, um zu einem Trading Setup zu gelangen. Nehmen wir einmal an, sie sehen für sich Chancen im täglichen vorhersehbaren Verhalten der Marktteilnehmer. Dann bündeln Sie diese Vorstellungen zu einem Day Trading Setup.
Day Trading Setup: Der zeitliche Rahmen
Der zeitliche Rahmen ist bereits durch die Entscheidung für ein Day Trading Setup abgesteckt. Der Trade wird irgendwann im Laufe eines Tages (oder besser einer Börsensitzung) begonnen, und spätestens zum Ende der Börsensitzung geschlossen.
Eine weitere zeitliche Rahmenbedingung könnte zum Beispiel sein, dass Ihnen nur der Zeitraum nach Ihrem Feierabend, also z.B. von 18 bis 22 Uhr für das Trading zur Verfügung steht. Weiterhin nehmen wir an, Sie konzentrieren sich auf Aktien, die „aus dem Gleichgewicht geraten sind“.
Solche Aktien lassen sich innerhalb einer Börsensitzung leicht finden, indem mit einem Marktscanner diejenigen selektiert werden, die mit einer großen Kurslücke eröffnet haben (mindestens 5% aufwärts oder abwärts, je mehr, desto besser). Unterstützend dazu sollte das Volumen hoch sein, also mindestens das Doppelte vom normalen Volumen. Durch das Hinzufügen einer Einstiegsregel wird das Setup nun zu einem vollständigen Day Trading Setup ausgebaut.
Beispiel für ein Feierabend Trading Setup
Die Idee dieses Setups ist es, dass eine Aktie zwar durch ihr großes Gap die Richtung für den Tag vorgegeben hat, eine gesicherte Bewegung in die Richtung des Gaps aber erst nach der Mittagspause der US Markteilnehmer erfolgt. Unter „gesichert“ ist zu verstehen: Die Chance ist hoch, dass sich eine Fortsetzungsbewegung bis Tagesende erstreckt. Weiterhin kann der anfängliche Einsatz und damit das Risiko des Trades gering gehalten werden. Das ist es, worum es beim Traden im Grunde immer geht: Das Risiko gering zu halten bei gleichzeitig großen Chancen.
Die Mittagspause der US Marktteilnehmer ist um etwa 13:30 Uhr Ortszeit beendet, also um 19:30 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin sollte sich die Kursbewegung zudem deutlich sichtbar beruhigt haben, so dass die konkrete Einstiegsregel wie folgt aussieht:
Die Aktie macht nach 13:30 ein neues „1 Stunden“ Hoch (oder Tief). Das sind 12 Bars im 5 Minuten Chart, welchen man für ein Day Trading Setup normalerweise als Hauptzeitebene verwendet
Der Kurs steigt zugleich über die Bollingerbänder in diesem Chart, welche sich eng zusammengezogen haben. Diese Zusatzregel „erzwingt“ ein geduldiges Abwarten, bis sich die Kurse (und Marktteilnehmer) beruhigt haben.
Ich nenne dieses Setup das „Late Bird Setup“. Denn warum sollte immer nur der frühe Vogel den Wurm fangen. Manche Würmer lassen sich zur Freude der „Late Birds“ vielleicht erst am Abend blicken. Zur Illustration nun ein konkretes Beispiel dazu aus meinem Archiv:
Die Hewlett-Packard Aktie hatte am 23.05.2013 mit einer Kurslücke von fast 10% eröffnet. Doch damit nicht genug, in kaum mehr als einer halben Stunde von der Eröffnung weg stieg sie um nochmals einen Dollar an. Der frühe Vogel konnte hier also durchaus einen Wurm fangen. Doch um den geht es hier nicht. Der Kurs beruhigte sich, und die Bollinger Bänder hatten sich nach der Mittagszeit stark verengt.
Um 13:48 (19:48 deutscher Zeit) wurde das Setup Signal ausgelöst. Der Kurs steigt über das höchste Hoch der letzten Stunde und gleich noch über das obere Bollinger Band hinweg. Ein Stopp Buy, den ein Trader dieses Setup im Markt liegen hat, wird bei 24,28$ ausgelöst. Der Stopp kann sofort knapp unter das Tief der letzten Stunde auf 24,03$ gelegt werden.
Mit einem simplen Trade Management: „Stopp oder Schließen des Trades um 15:55 (21:55 deutscher Zeit)“ schließt man den Trade in diesem Fall um 15:55 bei 24,87$. Das Risiko des Trades lag bei 25 Cent, der Gewinn betrug 49 Cent. Bei 1000 Aktien (einer durchaus normalen Positionsgröße im Daytrading) riskiert man also 250$ und gewinnt in weniger als 3 Stunden 490$. Es war Zeit genug (nach 18 Uhr), den Markt zu scannen, und sich auf den Trade vorzubreiten Es bleiben offene Fragen:
Setzen Sie sich immer einfach um 21:55 an den Rechner und schließen den Trade oder entwickeln Sie Regeln für ein Trade Management?
Ziehen sie das Setup unabhängig vom Gesamtmarkt durch, oder machen sie bei bestimmten Bedingungen im Gesamtmarkt keinen Trade nach diesem Day Trading Setup?
Ist das ein Setup, das zu Ihnen passt? Wenn nicht, macht auch nichts. Sie haben jetzt beispielhaft die einzelnen Schritte gesehen, wie Sie zu einem persönlichen Trading Setup kommen. Der Folgeartikel zeigt Ihnen dann ein Beispiel mit anderen zeitlichen Rahmenbedingungen.
Hier finden Sie auch Links zu alle weiteren Artikeln der Reihe.