Kursbewegungen finden zwischen Aktien Preisniveaus statt
Der Kernpunkt eines Trading Ansatzes sollte ein einfaches Modell davon sein, wie der Markt funktioniert. Dabei muss dieses Modell nicht „simpel für jedermann“ sein. Es genügt, wenn man das Modell persönlich gut versteht, und es das einem gefällt. Der Vorteil ist, dass man aus diesem Modell heraus Trading Ideen entwickeln kann. Trading Ideen, hinter denen man steht, so dass man die zugehörigen Trades sauber und diszipliniert durchziehen kann.
Mein persönliches Modell vom Markt basiert hauptsächlich auf Aktien Preisniveaus. Meine Tradingpläne basieren im Wesentlichen auf die Bewegung des Aktienkurses im Bezug auf solche Preisniveaus. Sehen Sie als Beispiel dazu den Chart der Boing Aktie vom Winter 2011 bis zum Frühjahr 2013. Um diesen Zeitraum kompakt darzustellen wird ein Zeitrahmen von 3 Tagen pro Kerze verwendet:
Wie ein Aktien Preisniveau den Kurs anzieht
Im Frühjahr 2012 kann es zu 2 „Ereignissen“, die mit einem grünen und einem roten Punkt markiert sind. Zunächst versuchte die Aktie aus dem Rechteck mit einer Obergrenze knapp unter 77 Euro auszubrechen (grüner Punkt). Der Ausbruch scheiterte jedoch, und der Kurs fiel danach zurück. Er fiel auch unter den zuvor etablierten Rechteckbereich (roter Punkt). Sie kennen das Muster schon. Die dahinter stehende Verhaltensweise ist unter dem Begriff „Aufmachen“ am Beispiel der Bayer Aktie beschrieben.
Nachdem nun also sowohl die Bullen als auch die Bären damit gescheitert waren, die Aktie in „ihre“ Richtung zu drücken, begann diese sich lange Zeit um ein zentrales Preisniveau herum zu bewegen. Das Niveau (73 Dollar) ist als gestrichelte Linie eingezeichnet. Ich nenne es ein „bindendes Preisniveau“, weil es den Kurs an sich bindet. Es ist, als ob es zwischen allen Anlegern von Boeing einen „geheime Vereinbarung“ gäbe: Der Preis von 73 Dollar ist genau der richtige Wert der Aktie.
Lange Zeit konnte man daher so genannte „Fading Setups“ durchführen. Bei genügender Entfernung von 73 Dollar nach unten konnte man die Aktie kaufen und damit rechnen, sie in kurzer Zeit bei 73 Dollar oder ein wenig darüber verkaufen zu können.
Entsprechend konnte man nach einem Anstieg um ein paar Dollar über 73 Short gehen, um sich dann nach kurzer Zeit unterhalb von 73 Dollar wieder eindecken zu können.
Der Indikator „individuelle Stärke“ unterhalb des Charts zeigt, wie die Aktie im dargestellten Zeitraum hinter den Gesamtmarkt zurückfällt, während sie durch das Preisniveau von 73 Dollar gebunden ist.
Der Punkt, an dem der Ausbruch gescheitert war (78 Dollar) wurde hingegen zu einem „blockierenden Preisniveau“. Auch hier scheint es eine „geheime Vereinbarung“ zwischen den Anlegern zu geben. „Höher als 78 Dollar kann die der Preis der Boeing Aktie nicht steigen“. Sehr schön ist zu sehen, wie im Winter 2013 jeder Versuch zurückgewiesen wird, dieses Niveau zu überwinden.
Interessant wird es nun, wenn diese „geheime Vereinbarung“ zwischen den Anlegern plötzlich gebrochen wird. Auf einmal müssen sehr viele Anleger „umdenken“, ihre Vorstellung davon „was richtig ist“ kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Das ist Psychologie, die zu Aktien Bewegungen führt. Sehen Sie, was mit der Boeing Aktie im Frühjahr 2013 passiert ist. Es handelt sich jetzt um einen normalen Tageschart:
Wie ein Aktien Preisniveau zum Ausgang einer Bewegung wird
Nachdem der Kurs „über den die Aktie nicht steigen kann“ schließlich doch überwunden wurde (grüner Punkt) gab es kein Halten mehr. Über Wochen und Monate hinweg kannte die Aktie nur die Richtung nach oben. Ein gefundenes Fressen für die Bullen unter den Trend Tradern.
Bei Pausen in der Aufwärtsbewegung bilden sich wieder zentrale „bindende Preisniveaus“, einmal bei 86 und dann bei der runden Marke von 100 Dollar. Diese sind ebenfalls als gestrichelte Linien eingezeichnet.
Auch im Vergleich zum Gesamtmarkt gab es nun einen starken Aufwärtsschub. Die individuelle Stärke der Aktie ist über Monate hinweg kontinuierlich angestiegen.
Bei einem zudem starken Gesamtmarkt hat das unterm Strich zu insgesamt sehr hohen Kursgewinnen geführt. Zusammenfassend ist hier noch einmal die Verhaltensweise der Anleger zu Aktien Preisniveaus dargestellt:
Fazit: Aktien Preisniveaus wirken wie eine „geheime Vereinbarung“ zwischen den Anlegern eines Aktienmarktes. Sie sind die Kristallisationspunkte der Marktbewegungen. Aus diesem Grund kann das Verhalten der Anleger in Grenzen vorausgesagt werden.
Und daher lassen sich basierend auf solchen Preisniveaus chancenreiche Tradingpläne entwickeln und durchführen. Genannt habe ich Ihnen einen „Fading“ Tradingplan bei einem bindenden Preisniveau. Den Ausbruch konnte man mit einem „Ausbruchs Trendtrading Plan“ behandeln.